Was muss ein Softwaretool für die Planung und Steuerung der Liquidität leisten?

Die Liquiditätsplanung und -steuerung gehören mit zu den Königsdisziplinen des Finanzcontrollings. Seriös realisieren lässt sich das nur auf Basis einer integrierten Finanzplanung und der Möglichkeit, sich die Liquidität auf unterschiedlichen Zeitachsen wie z.B. auf Monats-, Wochen- oder gar Tagesbasis anzusehen. Wie anders wollte man auch verlässlich eine „13 Wochen Liquidität“ darstellen?

Da es bei der Liquiditätsplanung immer auch darum geht, unterschiedliche Szenarien zur Unternehmensentwicklung auf die Liquidität hin zu überprüfen, ist in einer Software wie z.B. SWOT die Liquiditätsplanung mit der gesamten integrierten Geschäftsplanung verbunden. SWOT hält also in der Liquidität die Verbindung zur erzeugenden GuV-Position stets bei.  Mit Hilfe dieser integrierten Liquiditätsplanung kann also der Ursprung jeder Zahl jederzeit transparent nachvollzogen werden.

Die Funktion SWOT Liquidität verbindet drei Faktoren:

Erstens, was kommt – exakt nach Kunden- aus den Forderungen und wann bezahlen wir welche Lieferanten?

Zweitens werden variable und fixe Posten auf Termine gesetzt: Wann kommt welcher Umsatz und wann muss oder wann kann was bezahlt werden?

Drittens ist dies mit den terminlich fixen Zahlungsverpflichtungen (Leasingraten, Mieten etc.) in den nächsten Wochen in Einklang zu bringen.

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